利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	前期比(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,769	11,647	△13,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,573	△48,035	8,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,150	41,544	11,393

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動により獲得した資金が、投資活動により使用した資金を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ8,597百万円(12.5%)増加の77,304百万円となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/22 14:10