三菱重工業（7011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月8日 13:40
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- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,391 | 47,794 |
| 減価償却費 | 101,103 | 96,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | 1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,822 | -5,915 |
| 支払利息 | 16,790 | 17,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,407 | -3,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,899 |
| 固定資産除却損 | 4,003 | 3,711 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,012 |
| 事業構造改善費用 | 2,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,122 | 66,487 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -144,870 | 47,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,564 | -60,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,666 | -45,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,554 | -19,539 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,424 | 13,407 |
| その他 | -2,168 | 1,766 |
| 小計 | 43,624 | 163,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,176 | 7,502 |
| 利息の支払額 | -15,751 | -16,822 |
| 法人税等の支払額 | -40,957 | -14,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,908 | 139,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,489 | -562 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -138,566 | -98,781 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,001 | 1,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,627 | -13,466 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,146 | 4,250 |
| 貸付けによる支出 | -467 | -2,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,955 | 2,341 |
| その他 | -203 | -3,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,249 | -110,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -155,364 | 47,702 |
| 長期借入れによる収入 | 144,881 | 11,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,755 | -115,618 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -350 | -20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13,971 | 1,644 |
| 配当金の支払額 | -16,386 | -13,087 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -806 | -598 |
| その他 | -2,157 | -1,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,968 | -89,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,526 | -6,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,600 | -67,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,913 | 246,313 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 275 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,313 | 193,074 |
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