四半期報告書
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- 2023/02/10 9:13
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 87,568 | 113,662 | |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 99,653 | 103,822 | |
| 金融収益及び金融費用(△は益) | △343 | △4,230 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,043 | △10,124 | |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益 (△は益) | △28,848 | △24,373 | |
| 有形固定資産及び無形資産除却損 | 4,367 | 3,380 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 11,094 | 10,271 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △146,493 | △74,693 | |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △119,166 | △162,885 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △36,705 | △113,311 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △16,017 | 17,606 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △25,351 | 18,303 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,649 | 1,673 | |
| その他 | △33,747 | △47,353 | |
| 小計 | △208,385 | △168,252 | |
| 利息の受取額 | 3,396 | 4,695 | |
| 配当金の受取額 | 18,622 | 25,466 | |
| 利息の支払額 | △7,320 | △8,715 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | 1,875 | △70,985 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △191,811 | △217,792 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △10,467 | △22,694 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,922 | 22,135 | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △96,470 | △89,378 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 37,737 | 42,343 | |
| 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 | △9,804 | △7,089 | |
| 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 | 94,873 | 58,320 | |
| 事業(子会社を含む)の売却による支出 | △1,259 | - | |
| 事業(子会社を含む)の売却による収入 | 11,662 | - | |
| 事業(子会社を含む)の取得による支出 | - | △4,404 | |
| 事業(子会社を含む)の取得による収入 | 4,799 | 1,863 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,091 | △2,842 | |
| 長期貸付けによる支出 | △49 | △38 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 85 | 400 | |
| デリバティブ取引による支出 | △7,817 | △24,251 | |
| デリバティブ取引による収入 | 10,386 | 31,765 | |
| その他 | △2 | △1,595 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,686 | 4,535 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金等の純増減額(△は減少) | 263,928 | 191,873 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,095 | 18,033 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,467 | △5,460 | |
| 自己株式の取得による支出 | △2,547 | △12 | |
| 社債の発行による収入 | 55,000 | 20,000 | |
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △10,000 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 6 | △39,460 | △37,611 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,431 | △6,805 | |
| 債権流動化による収入 | 98,607 | 110,510 | |
| 債権流動化の返済による支出 | △39,115 | △43,597 | |
| リース負債の返済による支出 | △18,645 | △23,833 | |
| その他 | △2,051 | △184 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,912 | 212,911 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 9,029 | 15,759 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,817 | 15,414 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,421 | 314,257 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,238 | 329,671 |