川崎重工業（7012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -12,689 | 44,642 |
| 減価償却費 | 36,986 | 36,348 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,653 | -15,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,937 | -1,901 |
| 支払利息 | 4,184 | 3,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,363 | -7,076 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 502 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,379 | -6,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,724 | -35,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,025 | -10,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,357 | -6,853 |
| その他 | -12,663 | -18,941 |
| 小計 | -87,054 | -18,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,190 | 1,857 |
| 利息の支払額 | -4,258 | -3,850 |
| 法人税等の支払額 | -10,591 | -12,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,714 | -33,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,085 | -40,731 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 635 | 678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 1 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,331 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -337 | -15 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 85 |
| その他 | 469 | -1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,643 | -41,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,459 | 44,294 |
| 長期借入れによる収入 | 70,580 | 22,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,082 | -4,038 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -49 | -11 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 230 | 1,209 |
| 配当金の支払額 | -4,996 | -4,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -438 | -429 |
| その他 | -34 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,667 | 78,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,413 | 32,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,607 | 35,820 |
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