四半期報告書-第201期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6 | 138,420 | 102,015 |
| 営業債権及びその他の債権 | 6 | 470,398 | 556,217 |
| 契約資産 | 159,422 | 134,291 | |
| 棚卸資産 | 690,431 | 776,938 | |
| 未収法人所得税 | 551 | 6,872 | |
| その他の金融資産 | 6 | 10,741 | 13,748 |
| その他の流動資産 | 100,385 | 120,481 | |
| 流動資産合計 | 1,570,350 | 1,710,565 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 451,010 | 483,871 | |
| 無形資産 | 66,248 | 68,126 | |
| 使用権資産 | 68,422 | 64,295 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 77,440 | 90,297 | |
| その他の金融資産 | 6,8 | 70,224 | 78,086 |
| 繰延税金資産 | 110,264 | 126,593 | |
| その他の非流動資産 | 43,763 | 41,375 | |
| 非流動資産合計 | 887,374 | 952,646 | |
| 資産合計 | 2,457,725 | 2,663,212 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 6 | 452,250 | 476,493 |
| 社債、借入金及びその他の金融負債 | 6 | 340,176 | 572,045 |
| 未払法人所得税 | 18,071 | 8,712 | |
| 契約負債 | 256,247 | 241,544 | |
| 引当金 | 22,897 | 30,344 | |
| 返金負債 | 7 | 10,258 | 64,485 |
| その他の流動負債 | 208,760 | 168,228 | |
| 流動負債合計 | 1,308,661 | 1,561,855 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債、借入金及びその他の金融負債 | 6 | 445,082 | 399,361 |
| 退職給付に係る負債 | 91,552 | 94,665 | |
| 引当金 | 1,942 | 1,170 | |
| 繰延税金負債 | 833 | 829 | |
| その他の非流動負債 | 12,779 | 16,008 | |
| 非流動負債合計 | 552,190 | 512,035 | |
| 負債合計 | 1,860,852 | 2,073,890 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 104,484 | 104,484 | |
| 資本剰余金 | 55,716 | 56,433 | |
| 利益剰余金 | 380,255 | 353,118 | |
| 自己株式 | △1,107 | △1,067 | |
| その他の資本の構成要素 | 36,852 | 55,814 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 576,201 | 568,783 | |
| 非支配持分 | 20,670 | 20,537 | |
| 資本合計 | 596,872 | 589,321 | |
| 負債及び資本合計 | 2,457,725 | 2,663,212 | |
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