訂正有価証券報告書-第202期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,984 | 69,446 |
| 減価償却費 | 56,522 | 53,200 |
| その他の償却額 | 6,722 | 8,413 |
| 減損損失 | 1,095 | 1,610 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,119 | △587 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,414 | 2,161 |
| 保証工事引当金の増減額(△は減少) | 5,645 | △5,505 |
| 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | △9,364 | △6,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,568 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,504 | △2,046 |
| 支払利息 | 3,007 | 3,227 |
| 為替差損益(△は益) | 698 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △646 | △37 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 687 | 540 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 33,088 | △4,108 |
| 固定資産売廃却損益(△は益) | 2,487 | 3,728 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △1,586 | △664 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △4,199 |
| 商業運転中のボイラ設備に係る和解関連費用 | 2,932 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,608 | 25,842 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,278 | △19,507 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 14,296 | △7,611 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,779 | △14,794 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,549 | △15,813 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,342 | 178 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,992 | △8,715 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,607 | △5,374 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,590 | △3,309 |
| その他 | △1,520 | △1,243 |
| 小計 | 102,139 | 69,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,336 | 2,520 |
| 利息の支払額 | △3,125 | △3,179 |
| 法人税等の支払額 | △3,332 | △22,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,018 | 46,402 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,377 | △652 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △20,328 | △18,272 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,212 | 7,081 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △59,406 | △64,195 |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支(△は支出) | 1,800 | △393 |
| 事業譲渡による収入 | 2,347 | 2,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,003 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,581 | 188 |
| 長期貸付けによる支出 | △13 | △1,147 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 37 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △3,080 | △9,739 |
| その他固定負債の増減額(△は減少) | 6,527 | 5,968 |
| その他 | △16 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,977 | △79,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △26,734 | 36,733 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 64,709 | 52,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,510 | △58,186 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93 | 1,459 |
| リース債務の返済による支出 | △5,719 | △6,709 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △13 | △5 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △406 | △419 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △4,620 | △9,241 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,180 | 3,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,306 | △3,623 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,326 | 16,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,275 | 1,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,560 | △14,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,911 | 107,323 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 523 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △28 | △566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 107,323 | ※1 92,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
