長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/06/22 9:04

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,390	2,394	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,726	3,339	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	182	153	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	11,567	13,388	1.5	2019年5月31日～2028年3月10日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	409	264	-	2019年4月29日～2027年1月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/22 9:04

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(ア)工場財団

	前連結会計年度(2017年3月31日)		当連結会計年度(2018年3月31日)
短期借入金	650	百万円	650	百万円
長期借入金(1年以内返済分を含む)	7,103	百万円	7,377	百万円
計	7,753	百万円	8,027	百万円

(イ)工場財団組成以外

	前連結会計年度(2017年3月31日)		当連結会計年度(2018年3月31日)
短期借入金	120	百万円	1,120	百万円
長期借入金(1年以内返済分を含む)	845	百万円	3,807	百万円
計	965	百万円	4,927	百万円

2018/06/22 9:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債
当連結会計年度末における固定負債は、子会社において設備投資等を目的とした借り入れを行い、長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末比1,804百万円増加し、23,709百万円となりました。
純資産

2018/06/22 9:04

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 短期借入金	2,390	2,390	-
(4) 長期借入金(1年以内返済予定を含む)	15,293	15,358	65
(5) リース債務	591	577	△14

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2018年3月31日)

2018/06/22 9:04