訂正有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △8,156 | 11,332 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,949 | 3,572 | |||||||||
| 減損損失 | 98 | 11 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 51 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △306 | 85 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △17 | △3 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 271 | △9,924 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 98 | △96 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △483 | △1,633 | |||||||||
| 支払利息 | 236 | 264 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △393 | △201 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △368 | △149 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △90 | △904 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △989 | 68 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △73 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 60 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 13,074 | △8,480 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,292 | 12,475 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,382 | △3,058 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,491 | 763 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 18,801 | 253 | |||||||||
| その他 | 1,340 | 3,074 | |||||||||
| 小計 | 14,635 | 7,488 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 2,056 | |||||||||
| 利息の支払額 | △225 | △254 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 393 | 163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △305 | △565 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 114 | 111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,096 | 8,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,443 | △1,896 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,245 | 48 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △181 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 117 | 101 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △462 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △654 | △12 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 630 | |||||||||
| その他 | △17 | 48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △715 | △1,262 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,823 | 4,875 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,400 | △9,348 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,295 | 5,073 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,977 | △3,805 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △241 | △216 | |||||||||
| その他 | △0 | 37 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,500 | △3,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △112 | △173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,769 | 4,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,507 | 25,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,276 | ※ 29,456 | |||||||||
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