有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,332 | 20,056 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,572 | 3,588 | |||||||||
| 減損損失 | 11 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85 | 193 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3 | △58 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △9,924 | △746 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △96 | 369 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,633 | △1,339 | |||||||||
| 支払利息 | 264 | 248 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △201 | △266 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △149 | △2 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △904 | △24 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 68 | 114 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34 | - | |||||||||
| 関係会社清算益 | - | △21 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △30 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △8,480 | △12,637 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,475 | △46 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,058 | 2,701 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 763 | 5,088 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 253 | 8,206 | |||||||||
| その他 | 3,074 | 1,534 | |||||||||
| 小計 | 7,488 | 26,945 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,056 | 1,339 | |||||||||
| 利息の支払額 | △254 | △239 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 163 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △565 | △852 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 111 | 210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,999 | 27,405 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,896 | △1,800 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 90 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △133 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12 | △13 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 11 | |||||||||
| その他 | 48 | △54 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,262 | △1,919 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,875 | 9,575 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △9,348 | △9,575 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,073 | 3,767 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,805 | △2,297 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △693 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △216 | △206 | |||||||||
| その他 | 37 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,384 | 571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △173 | △127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,180 | 25,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,276 | 29,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,456 | ※ 55,386 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
