有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △17,958 | △18,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,929 | 4,170 | |||||||||
| 減損損失 | 73 | 8,269 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 514 | 434 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △188 | 17 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3,233 | 66 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,186 | △143 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △371 | △301 | |||||||||
| 支払利息 | 318 | 264 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7 | 6 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △83 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △12 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 86 | 119 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △79 | 37 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,913 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,766 | △6,159 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,732 | △2,032 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △150 | △1,168 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,907 | △7,281 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,274 | △4,204 | |||||||||
| その他 | △851 | 482 | |||||||||
| 小計 | △11,360 | △26,422 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 301 | |||||||||
| 利息の支払額 | △338 | △258 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △381 | △438 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 69 | 138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,639 | △26,636 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,733 | △3,779 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 172 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △148 | △142 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △175 | △54 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 287 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11 | △558 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 | |||||||||
| その他 | △42 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,983 | △4,065 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,500 | 7,200 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,399 | △7,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,411 | 2,662 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,972 | △2,214 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △691 | △207 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △146 | △365 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,297 | △124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,933 | △30,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,189 | 44,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,256 | ※ 13,507 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
