有価証券報告書-第189期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,595 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 5,000 | 287 | 0.62 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 825 | 748 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 19,173 | 55,399 | 0.61 | (注)3 平成34年~39年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,764 | 1,724 | - | 平成31年~35年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 28,358 | 58,159 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.親会社へ譲渡した固定資産の譲渡価額について計上した長期借入金20,399百万円については除いております。
4.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金(注) | - | - | 2,900 | 2,900 |
リース債務 | 535 | 485 | 532 | 140 |
(注)上記の金額には、親会社へ譲渡した固定資産の譲渡価額について計上した長期借入金20,399百万円は含めておりません。