営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ18億9千1百万円増加し、130億6千5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は71億8千6百万円(前年同期比506.3%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益59億9千5百万円の計上や、減価償却費47億1千3百万円、売上債権の減少23億9千7百万円、たな卸資産の増加30億9千3百万円、仕入債務の減少12億8千2百万円、法人税等の支払額28億9千9百万円等によるものであります。

2014/11/12 11:00