営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億6千6百万円減少し、146億3千4百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、前年同四半期139億8千8百万円に比べ、18億2千7百万円減少し、121億6千1百万円(前年同期比13.1%減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額が減少し、棚卸資産の増加があったためです。

2021/11/12 11:46