四半期報告書-第123期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,675 | 32,673 |
| 減価償却費 | 19,198 | 20,686 |
| 減損損失 | - | 29 |
| のれん償却額 | 5,874 | 5,725 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | 243 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,097 | △2,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 658 | 458 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △181 | △2,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | △742 | △1,141 |
| 支払利息 | 2,312 | 4,607 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | △8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △71 | △83 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,552 | 7,813 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 597 | 905 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,020 | 105 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △986 | △14,348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,726 | 4,091 |
| その他 | 500 | 2,854 |
| 小計 | 11,404 | 59,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 1,075 |
| 利息の支払額 | △2,130 | △4,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,595 | △11,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,426 | 44,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,135 | △41,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | 1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △274 | △674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,939 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △429 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 10,350 | △3,020 |
| 長期貸付けによる支出 | △11 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | - |
| その他 | △129 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,550 | △44,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,756 | △2,939 |
| 長期借入れによる収入 | 1,608 | 4,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,300 | △4,781 |
| その他の金融取引に係る収入 | 15,826 | 17,650 |
| その他の金融取引に係る支出 | △2,546 | △4,677 |
| リース債務の返済による支出 | △434 | △1,256 |
| 配当金の支払額 | △853 | △960 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,054 | 7,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,033 | 8,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,562 | 13,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 20,595 | ※ 21,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
