社債
連結
- 2021年3月31日
- 2兆466億
- 2022年3月31日 +10.59%
- 2兆2633億
個別
- 2021年3月31日
- 1兆2453億
- 2022年3月31日 +5.38%
- 1兆3124億
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）
- (1) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表2022/06/30 9:52
(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。前連結会計年度(2021年3月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) Ⅱ 固定負債 社債 1,245,390 801,230 2,046,620 長期借入金 113,710 2,059,967 2,173,677
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金834,486百万円の消去後で表示している。 - #2 セグメント表の脚注（連結）
- (1) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表2022/06/30 9:52
(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。当連結会計年度(2022年3月31日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) Ⅱ 固定負債 社債 1,312,446 950,890 2,263,336 長期借入金 39,539 1,735,682 1,775,221
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金894,524百万円の消去後で表示している。 - #3 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
- (注) 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該社債及び長期借入金の時価に含めて記載している。2022/06/30 9:52
(2) 金利関連 - #4 監査報酬（連結）
- a. 監査公認会計士等に対する報酬2022/06/30 9:52
当社における非監査業務の内容は、社債発行のためのコンフォートレター作成等である。区分 前連結会計年度 当連結会計年度 監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬(百万円) 監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬(百万円)
連結子会社における非監査業務の内容は、社債発行のためのコンフォートレター作成である。 - #5 社債明細表、連結財務諸表（連結）
- 【社債明細表】2022/06/30 9:52
- #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 研究開発費及び設備投資については、売上高に対し概ね一定の割合となるよう管理している。今後、経営資源はコアマーケット、コアモデル、コアテクノロジーに集中して投入する計画である。金融資産は資産の質を重要視し、投資を行っている。株主への配当については、収益、キャッシュ・フロー等の状況を総合的に勘案し決定している。2022/06/30 9:52
2022年3月末で自動車事業の手元資金は1兆7,010億円、販売金融事業も合わせた会社全体での未使用のコミットメントラインが約1兆9,103億円である。また、通常の資金調達に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資金需要に対応するため、当社及び当社グループは、2020年4月以降複数の金融機関や資本市場から、ドル建て及びユーロ建て普通社債を含む総額2兆3,851億円の資金調達を実行したが、このうち7,044億円は当有価証券報告書提出日現在において返済している。世界的な半導体供給のひっ迫や新型コロナウイルス感染症の影響等を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。
当社グループによる無担保資金調達に係わるコスト及びその発行の可否は、一般に当社グループに関する信用格付けによっている。現在、当社グループの信用格付けは投資適格のレベルとなっているが、これらの格付けは当社グループの債券の売買・保有を推奨するものではない。 - #7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2022/06/30 9:52
該当事項なし。 - #8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 当社グループは、リスクを適切なレベルに維持しつつ資金の運用管理を効果的に行うことを目的として、短期的な預金や低リスクの短期投資を行っている。2022/06/30 9:52
資金調達については、短期・長期の銀行借入れ、社債、コマーシャル・ペーパー及び債権流動化による調達など、流動性リスクを低減する為に調達手段の多様化を行っている。
デリバティブ取引は、主として外貨建債権債務の為替変動リスクの回避、有利子負債の金利変動リスクの回避、及びコモディティの価格変動リスクの回避を目的としてグループ内のリスク管理規定に基づき行っており、投機目的の取引は行っていない。