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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	138,213	188,448
減価償却費	35,646	42,073
持分法による投資損益（△は益）	-10,871	-10,535
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,076	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	938	1,614
賞与引当金の増減額（△は減少）	638	1,292
のれん償却額	249	625
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,238	-66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,454
受取利息及び受取配当金	-2,853	-4,030
支払利息	2,583	2,071
固定資産売却損益（△は益）	-1,414	-393
固定資産処分損益（△は益）	1,440	1,124
投資有価証券売却損益（△は益）	-14	-580
減損損失	266	370
その他の特別損益（△は益）	-2,513	-2,503
売上債権の増減額（△は増加）	2,503	22,550
リース投資資産の増減額（△は増加）	－	-18,526
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,186	5,149
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,091	-4,008
仕入債務の増減額（△は減少）	-23,848	-17,806
未払費用の増減額（△は減少）	769	651
預り金の増減額（△は減少）	-764	-191
その他の負債の増減額（△は減少）	9,749	-2,187
その他	-557	982
小計	149,378	207,579
利息及び配当金の受取額	8,970	9,450
利息の支払額	-2,741	-2,164
法人税等の支払額	-18,481	-55,656
営業活動によるキャッシュ・フロー	137,125	159,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-5,838	-9,103
投資有価証券の売却による収入	79	5,532
固定資産の取得による支出	-51,280	-79,591
固定資産の売却による収入	3,854	2,575
長期貸付けによる支出	-709	-144
長期貸付金の回収による収入	323	232
短期貸付金の純増減額（△は増加）	19	1,792
定期預金の純増減額（△は増加）	-5,430	-17,242
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	119
その他	1,512	-14,566
投資活動によるキャッシュ・フロー	-57,470	-110,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,706	7,170
長期借入れによる収入	1,536	27,410
長期借入金の返済による支出	-39,242	-48,476
社債の償還による支出	-20,000	－
少数株主からの払込みによる収入	6,978	4,522
リース債務の返済による支出	-3,180	-2,862
自己株式の売却による収入	－	330
自己株式の取得による支出	-26	-58
配当金の支払額	-11,842	-20,318
少数株主への配当金の支払額	-2,671	-6,192
財務活動によるキャッシュ・フロー	-72,155	-38,473
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,547	13,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,046	23,660
現金及び現金同等物の四半期末残高	177,879	210,710
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,166	9,171

いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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