キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 184,251 | 186,379 |
減価償却費 | 49,650 | 58,625 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,789 | -9,191 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,189 | -686 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,032 | 814 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 100 |
のれん償却額 | 672 | 910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -849 | 600 |
受取利息及び受取配当金 | -6,252 | -5,282 |
支払利息 | 2,193 | 1,982 |
固定資産売却損益(△は益) | -272 | -1,905 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,320 | 2,809 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -47 |
減損損失 | 829 | 342 |
その他の特別損益(△は益) | 41 | -888 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,404 | -17,357 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -25,615 | -20,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,907 | -26,667 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,515 | -9,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,912 | 16,883 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,412 | 675 |
預り金の増減額(△は減少) | 867 | -172 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,028 | -374 |
その他 | -144 | 1,780 |
小計 | 202,408 | 178,728 |
利息及び配当金の受取額 | 9,956 | 9,545 |
利息の支払額 | -2,222 | -1,843 |
法人税等の支払額 | -58,583 | -53,457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,558 | 132,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,724 | -2,141 |
投資有価証券の売却による収入 | 214 | 220 |
固定資産の取得による支出 | -87,293 | -106,275 |
固定資産の売却による収入 | 3,735 | 5,812 |
長期貸付けによる支出 | -300 | -269 |
長期貸付金の回収による収入 | 330 | 264 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -300 | 22 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -5,773 | 6,834 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 416 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -568 |
その他 | -5,655 | -654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,352 | -96,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,271 | -2,516 |
長期借入れによる収入 | 118,759 | 88,000 |
長期借入金の返済による支出 | -32,399 | -53,379 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 7,453 | 3,374 |
リース債務の返済による支出 | -2,874 | -2,937 |
自己株式の取得による支出 | -20,037 | -49,542 |
配当金の支払額 | -21,912 | -26,667 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19,101 | -22,796 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,046 | -226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,569 | -66,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,971 | -17,355 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,747 | -47,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,563 | 259,276 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | 1,540 |