当連結会計年度における未払費用は1,276億円 (5.8%) 増加しました。これは主に、品質関連費用が増加したことによるものです。
当連結会計年度における未払法人税等は4,385億円 (280.7%) 増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増益によるものです。
当連結会計年度における借入債務合計は2兆1,956億円 (15.5%) 増加しました。トヨタの短期借入債務は、加重平均金利2.57%の借入金と、加重平均金利0.49%のコマーシャル・ペーパーにより構成されています。当連結会計年度における短期借入債務は、前連結会計年度に比べて7,412億円 (18.1%) 増加し、4兆8,308億円となりました。トヨタの長期借入債務は、利率が0.00%から41.79%、返済期限が平成26年から平成59年の無担保の借入金、担保付きの借入金、ミディアム・ターム・ノート、無担保普通社債および長期キャピタル・リース債務により構成されています。当連結会計年度の1年以内に返済予定の長期借入債務は2,452億円 (9.1%) 増加し、2兆9,496億円となり、返済期限が1年超の長期借入債務は1兆2,090億円 (16.5%) 増加し、8兆5,469億円となりました。借入債務合計の増加は、主にミディアム・ターム・ノートの増加によるものです。平成26年3月31日現在で、長期借入債務の約43%は米ドル建て、約14%は円建て、約11%は豪ドル建て、約32%はその他の通貨によるものです。トヨタは、金利スワップを利用することにより固定金利のエクスポージャーをヘッジしています。トヨタの借入必要額に重要な季節的変動はありません。
2014/06/24 15:02