投資有価証券
個別
- 2019年3月31日
- 6兆1810億
- 2020年3月31日 +3.49%
- 6兆3970億
有報情報
- #1 消費貸借契約及び（又は）消費寄託契約により貸し付けている有価証券に関する注記
- ※2 消費貸借契約により貸し付けている有価証券及び投資有価証券2021/07/30 15:00
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 有価証券 ―百万円 156,051百万円 投資有価証券 ― 2,061,295 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この減少は、主に営業利益が246億円減少したことによるものです。なお、当連結会計年度の営業利益には、当社および日本の子会社の減価償却方法を定額法に変更したことによる減価償却費の減少1,732億円が含まれています。また、営業利益は、未収・未払いを含めて記帳されるため、営業活動によってもたらされる、もしくは使用される現金の動きとは異なります。2021/07/30 15:00
当連結会計年度における投資活動に使用した現金<純額>は、前連結会計年度の2兆6,972億円に対し、3兆1,508億円となり、4,536億円増加しました。この増加は、主に有価証券及び投資有価証券の購入が5,727億円増加したことや有価証券及び投資有価証券の満期償還が3,407億円減少したことによるものですが、先々の資金計画や市場動向に備え、手元資金の流動性を確保するため定期預金が2,981億円減少したことにより一部相殺されています。
当連結会計年度における財務活動から得た又は使用した現金<純額>は、前連結会計年度の5,408億円の資金の減少に対し、3,971億円の資金の増加となり、9,379億円増加しました。この増加は、主に長期借入債務による資金調達が6,905億円増加したことによるものです。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2021/07/30 15:00
(単位:百万円) 賃貸資産の売却 1,385,074 1,391,215 有価証券及び投資有価証券の購入 △ 1,840,355 △ 2,413,087 有価証券及び投資有価証券の売却 1,134,127 1,146,444 有価証券及び投資有価証券の満期償還 1,564,671 1,223,962 関連会社への追加投資支払<当該関連会社保有現金控除後> 5,010 △ 14,763 - #4 連結財務諸表注記事項（US GAAP）（連結）
- (7) 有価証券及びその他の投資有価証券2021/07/30 15:00
有価証券及びその他の投資有価証券は負債証券および持分証券から成っています。
売却可能証券に区分される負債証券は公正価値で評価し、公正価値と取得原価の差額を税効果考慮後の金額で純資産の部におけるその他の包括利益累計額の項目として表示しています。特定の売却可能証券に区分される負債証券の価値の下落が一時的でないと判断される場合は、当該証券の帳簿価額は、公正価値まで減額されます。価値の下落が一時的でないかどうかの判断においてトヨタが考慮するのは、主に、公正価値が帳簿価額を下回っている期間と程度、投資対象の財政状態と将来の見通し、および将来市場価値の回復が予想される場合に、それまでの十分な期間にわたり当該対象への投資を継続するトヨタの能力および意思です。実現した売却資産の簿価は平均原価法に基づいて計算し、差額を損益に反映させています。 - #5 連結貸借対照表 （US GAAP）（連結）
- (注)1 当連結会計年度末における「有価証券」および「有価証券及びその他の投資有価証券」には、金融機関への貸付有価証券がそれぞれ156,051百万円および2,061,295百万円含まれています。2021/07/30 15:00
2 普通株式とAA型種類株式を併せた発行可能株式総数は、10,000,000,000株です。