流動資産

有報情報

#1 地域に関する情報（IFRS）（連結）

(注)1 「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカ、中東からなります。
2 非流動資産は金融商品、繰延税金資産、確定給付資産の純額および保険契約から生じる権利を含んでいません。
上記の金額は、当社または連結子会社の所在国の位置を基礎とした地域別に集計されています。所在地間取引は、通常の業務上行う取引条件で行っています。

2023/06/30 14:13

#2 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融資産の内訳は次のとおりです。

	金額:百万円
	3月31日
	2022年		2023年
流動資産	2,507,248		1,715,675
非流動資産	9,517,267		10,556,431
合計	12,024,515		12,272,107

トヨタは通常の事業において生じる金融資産および負債を含む金融商品を保有しています。これらの金融商品は信用度の高い金融機関と取引を行っており、事実上ほとんどの外国通貨による契約は、米ドル、ユーロおよびその他の主要先進国通貨で構成されています。金融商品は、程度の違いはありますが、金融商品の市場価格変動によるマーケット・リスク、および取引の相手側の契約不履行による信用リスクを含んでいます。取引相手が為替関連または金利関連商品の契約上の諸条件を満たすことができないという予期せぬ事象が生じた場合においても、トヨタのリスクはこれら商品の公正価値に限定されます。トヨタは取引相手の契約不履行により損失を被ることになる可能性がありますが、取引相手の性質により重要な損失は見込んでいません。トヨタの金融商品取引の相手側は、一般的に国際的な金融機関であるうえに、トヨタは特定の取引先に対して重要なエクスポージャーはありません。トヨタはこれらの金融商品に対する全体的な信用リスクに関して、重要性は低いと考えています。
2022年3月31日および2023年3月31日現在、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に含まれる公社債には、金融機関への貸付有価証券がそれぞれ2,198,396百万円および2,192,934百万円含まれています。

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#3 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

①自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結財政状態計算書

		(単位:百万円)
(自動車等)
流動資産
現金及び現金同等物	4,299,522	5,548,398
棚卸資産	3,821,356	4,255,614
その他の流動資産	746,134	749,078
流動資産合計	14,080,444	14,996,926
非流動資産
有形固定資産	7,302,017	7,729,000
その他の非流動資産	15,769,015	17,337,727
非流動資産合計	23,071,032	25,066,727
(金融)
流動資産
現金及び現金同等物	1,814,133	1,968,568
その他の金融資産	1,058,620	1,680,242
その他の流動資産	221,738	362,660
流動資産合計	10,482,407	12,578,237
非流動資産
金融事業に係る債権	14,583,130	16,491,045
有形固定資産	5,024,625	4,904,975
その他の非流動資産	1,591,311	1,551,183
非流動資産合計	21,199,065	22,947,204

(注)自動車等セグメントは全社資産を含んでいます。

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#4 注記事項－デリバティブおよびヘッジ会計、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2022年3月31日および2023年3月31日現在におけるデリバティブの公正価値は次のとおりです。

	金額:百万円
	3月31日
	2022年		2023年
金利通貨スワップ
流動資産-その他の金融資産	69,625		163,777
非流動資産-その他の金融資産	333,683		404,593
合計	403,309		568,371
先物為替予約・オプション
流動資産-その他の金融資産	15,865		41,969
非流動資産-その他の金融資産	-		-
合計	15,865		41,969

	金額:百万円
	3月31日
	2022年		2023年

2022年3月31日および2023年3月31日現在におけるデリバティブの想定元本は次のとおりです。

2023/06/30 14:13

#5 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	金額:百万円
	3月31日に終了した1年間
	2022年		2023年

「その他」には、外貨換算調整額等が含まれています。
貸倒引当金残高の一部は長期の債権にかかるものであり、非流動資産の「その他の金融資産」に計上されています。

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#6 注記事項－金融事業に係る債権、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融事業に係る債権の内訳は次のとおりです。

	金額:百万円
	3月31日
	2022年		2023年
流動資産	7,181,327		8,279,806
非流動資産	14,583,130		16,491,045
金融事業に係る債権<純額>合計	21,764,457		24,770,851

金融事業に係る債権の地域別内訳は次のとおりです。

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#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
棚卸資産の増減(△は増加)		△725,285	△350,550
その他の流動資産の増減(△は増加)		71,314	△61,538
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)		152,399	712,400

2023/06/30 14:13

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	6	6,113,655	7,516,966
未収法人所得税		163,925	218,704
その他の流動資産		791,947	886,885
流動資産合計		23,722,290	26,459,781
非流動資産
持分法で会計処理されている投資	11	4,837,895	5,227,345
繰延税金資産	15	342,202	387,427
その他の非流動資産	23	718,968	806,687
非流動資産合計		43,966,482	47,843,399

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