		(単位:百万円)
(自動車等)
流動負債
営業債務及びその他の債務	4,689,034	4,890,913
未払法人所得税	361,000	1,185,678
その他の流動負債	3,266,095	3,583,929
流動負債合計	10,932,939	12,340,403
非流動負債
有利子負債	1,553,622	1,938,535
退職給付に係る負債	1,047,430	1,058,742
その他の非流動負債	1,867,028	2,545,491
非流動負債合計	4,468,080	5,542,768
(金融)
流動負債
営業債務及びその他の債務	547,511	651,381
未払法人所得税	43,607	38,864
その他の流動負債	1,841,562	2,219,104
流動負債合計	14,145,275	17,949,008
非流動負債
有利子負債	15,627,943	19,356,672
退職給付に係る負債	18,078	19,220
その他の非流動負債	1,135,862	1,131,501
非流動負債合計	16,781,883	20,507,393

②自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結損益計算書

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#3 注記事項－デリバティブおよびヘッジ会計、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2023年3月31日および2024年3月31日現在におけるデリバティブの公正価値は次のとおりです。

	金額:百万円
	3月31日
	2023年		2024年

	金額:百万円
	3月31日
	2023年	2024年
金利通貨スワップ
流動負債-その他の金融負債	△47,044	△91,120
非流動負債-その他の金融負債	△383,184	△286,396
合計	△430,228	△377,516
先物為替予約・オプション
流動負債-その他の金融負債	△26,029	△54,086
非流動負債-その他の金融負債	-	△588
合計	△26,029	△54,673

2023年3月31日および2024年3月31日現在におけるデリバティブの想定元本は次のとおりです。

2024/06/25 15:00

#4 注記事項－使用権資産およびリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

将来の支払リース料総額の満期分析および現在価値との調整は次のとおりです。

	金額:百万円
	3月31日
	2023年	2024年
流動負債	66,870	73,456
非流動負債	389,250	389,112
合計:リース料現在価値	456,120	462,568

2024/06/25 15:00

#5 注記事項－営業収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

契約負債は、主として顧客からの前受金に関するものです。連結財政状態計算書上、契約負債は「その他の流動負債」および「その他の非流動負債」に含めて計上しています。2023年3月31日および2024年3月31日に終了した各1年間において、期首現在の契約負債から営業収益に振り替えられた金額は、それぞれ529,016百万円および577,917百万円です。
(3)履行義務

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#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)	712,400	560,737
その他の流動負債の増減(△は減少)	545,666	666,513
退職給付に係る負債の増減(△は減少)	21,213	△161

2024/06/25 15:00

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16	4,986,309	5,251,357
品質保証に係る負債	24	1,686,357	1,836,314
その他の流動負債		1,632,063	1,895,516
流動負債合計		23,959,715	29,177,909
非流動負債
有利子負債	17	17,074,634	21,155,496
繰延税金負債	15	1,802,346	2,219,638
その他の非流動負債		603,052	748,139
非流動負債合計		21,079,251	25,697,049

2024/06/25 15:00