有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日に終了 した1年間) | 当連結会計年度 (2024年3月31日に終了 した1年間) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 2,492,967 | 5,071,421 | |
| 減価償却費及び償却費 | 2,039,904 | 2,087,066 | |
| 金融事業に係る利息収益及び利息費用 | △694,331 | △713,506 | |
| 持分法による投資損益 | △643,063 | △763,137 | |
| 法人所得税費用 | 1,175,765 | 1,893,665 | |
| 資産及び負債の増減ほか | △1,502,482 | △3,975,836 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △532,432 | △859,239 | |
| 金融事業に係る債権の増減(△は増加) | △1,760,288 | △3,398,434 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △350,550 | △207,529 | |
| その他の流動資産の増減(△は増加) | △61,538 | △326,365 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 712,400 | 560,737 | |
| その他の流動負債の増減(△は減少) | 545,666 | 666,513 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 21,213 | △161 | |
| その他 | △76,953 | △411,358 | |
| 利息の受取額 | 1,516,404 | 2,292,156 | |
| 配当金の受取額 | 460,351 | 587,259 | |
| 利息の支払額 | △593,216 | △1,148,392 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,297,224 | △1,124,322 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,955,076 | 4,206,373 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △1,450,196 | △1,846,447 | |
| 賃貸資産の購入 | △1,907,356 | △2,867,660 | |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 56,436 | 154,985 | |
| 賃貸資産の売却 | 1,659,161 | 2,008,634 | |
| 無形資産の取得 | △348,280 | △334,287 | |
| 公社債及び株式の購入 | △1,150,214 | △2,972,779 | |
| 公社債及び株式の売却 | 393,982 | 1,201,405 | |
| 公社債の満期償還 | 939,747 | 1,049,963 | |
| その他 | 33 | 207,829 | △1,392,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,598,890 | △4,998,751 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 17 | 239,689 | 401,740 |
| 長期有利子負債の増加 | 17 | 9,276,918 | 12,057,349 |
| 長期有利子負債の返済 | 17 | △8,353,033 | △8,752,329 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 25 | △727,980 | △880,197 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △84,986 | △90,309 | |
| 自己株式の取得(△)及び処分 | △431,099 | △231,069 | |
| その他 | 24,310 | △7,627 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,180 | 2,497,558 | |
| 現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額 | 103,305 | 189,914 | |
| 現金及び現金同等物純増減額(△は減少) | 1,403,311 | 1,895,094 | |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 6 | 6,113,655 | 7,516,966 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 6 | 7,516,966 | 9,412,060 |