有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	254,467	-	4,163	4,163
	ユーロ	5,997	-	132	132
	カナダドル	25,349	-	882	882
合計		285,813	-	5,177	5,177

当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	184,016	-	△1,780	△1,780
	通貨オプション取引
	売建・買建
	米ドル	2,196	-	△17	△17
合計		186,212	-	△1,797	△1,797

(注)1.時価の算定方法:金融機関から提示された価格によっております。
2.通貨オプション取引はゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。また、コールオ
プション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	7,300	7,300	△19	△19
合計		7,300	7,300	△19	△19

(注)1.時価の算定方法:金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。