有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 5,899 | △1,970 |
| 減価償却費 | 5,836 | 6,349 |
| 減損損失 | 15 | 3,507 |
| 退職給付費用 | △1 | △118 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 302 | △67 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | △46 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △330 | 370 |
| 固定資産除却損 | 128 | 140 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △29 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △171 |
| 支払利息 | 235 | 363 |
| 為替差損益(△は益) | △85 | △57 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △435 | △443 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66 | 1,050 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,322 | △2,500 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 780 | △570 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | 401 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 147 | △152 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △42 | 772 |
| その他 | △7 | 32 |
| 小計 | 8,975 | 7,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 200 |
| 利息の支払額 | △228 | △368 |
| 法人税等の支払額 | △1,737 | △2,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,262 | 4,376 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,314 | 1,550 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,356 | △1,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,231 | △6,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △581 | △753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △100 | - |
| その他 | 19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,839 | △6,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 65 | 228 |
| 長期借入れによる収入 | 3,820 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,138 | △3,031 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,159 | △116 |
| 配当金の支払額 | △281 | △1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △211 | △224 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △42 | - |
| その他 | △444 | △506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,391 | △1,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | 522 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,210 | △2,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,614 | 13,404 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 13,404 | *1 10,361 |
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