有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,970 | 4,118 |
| 減価償却費 | 6,349 | 6,219 |
| 減損損失 | 3,507 | 1,623 |
| 退職給付費用 | △118 | △99 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 123 | △22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | △132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67 | 308 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 370 | 91 |
| 固定資産除却損 | 140 | 92 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4 | △77 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △418 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | △251 |
| 支払利息 | 363 | 642 |
| 為替差損益(△は益) | △57 | △190 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △443 | △569 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,050 | △8 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,500 | 3,133 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △570 | 2,504 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 401 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △152 | 244 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 772 | 532 |
| その他 | 32 | 65 |
| 小計 | 7,077 | 17,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 1,975 |
| 利息の支払額 | △368 | △621 |
| 法人税等の支払額 | △2,533 | △2,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | 16,968 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550 | 1,787 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,522 | △1,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,093 | △6,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △753 | △1,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 203 |
| その他 | 18 | △146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,702 | △7,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 228 | △2,219 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,031 | △2,461 |
| 自己株式の取得による支出 | △116 | - |
| 配当金の支払額 | △1,307 | △525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △224 | △246 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,610 |
| その他 | △506 | △353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,058 | △616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,861 | 9,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,404 | 10,361 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △180 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 10,361 | *1 20,204 |
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