有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,283 | 1,237 |
| 減価償却費 | 4,971 | 5,583 |
| 減損損失 | 5 | - |
| 退職給付費用 | 51 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △93 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72 | △60 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | △33 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 20 | 140 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 40 |
| 固定資産除却損 | 175 | 100 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 12 | △51 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △308 | - |
| 課徴金等 | 1,487 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △291 | △287 |
| 支払利息 | 195 | 181 |
| 為替差損益(△は益) | △189 | 201 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △339 | △320 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,237 | 573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,102 | 336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,015 | △391 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △309 | △115 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 308 | △252 |
| その他 | △123 | 22 |
| 小計 | 6,442 | 7,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 522 |
| 利息の支払額 | △194 | △180 |
| 法人税等の支払額 | △1,525 | △1,143 |
| 課徴金等の支払額 | △386 | △1,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,872 | 4,958 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,153 | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | △466 | △152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,483 | △7,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140 | △170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △316 | △246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 629 | - |
| 貸付けによる支出 | △617 | - |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,223 | △8,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,263 | 1,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,853 | 2,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218 | △655 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △657 | △410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △105 | - |
| その他 | △47 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 671 | △273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △567 | △1,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,372 | 7,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 7,805 | *1 6,760 |
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