有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,747 | 51 |
| 減価償却費 | 6,240 | 6,420 |
| 減損損失 | 102 | 1,274 |
| 退職給付費用 | △37 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | 94 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △108 | △165 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | △43 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △50 | 397 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △9 | △39 |
| 固定資産除却損 | 251 | 210 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △62 | △13 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △1,116 | 3 |
| 課徴金等 | 24 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △276 | △135 |
| 支払利息 | 300 | 263 |
| 為替差損益(△は益) | 31 | △44 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 52 | 142 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,188 | △1,309 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,552 | 1,272 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,973 | 788 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △5 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △188 | △229 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 330 | 159 |
| その他 | 81 | 162 |
| 小計 | 5,012 | 9,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 140 |
| 利息の支払額 | △299 | △254 |
| 法人税等の支払額 | △1,805 | △1,756 |
| 課徴金等の支払額 | △260 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093 | 7,475 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 853 |
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,696 | △5,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △304 | △350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,835 | 12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △100 |
| その他 | 41 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,778 | △5,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △375 | 1,548 |
| 長期借入れによる収入 | 2,661 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,395 | △939 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,356 | △0 |
| 配当金の支払額 | △685 | △359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △385 | △199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △59 |
| その他 | 1,180 | △576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,357 | △588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | △156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101 | 889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,826 | 13,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 13,724 | *1 14,614 |
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