有価証券報告書-第175期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(通貨関連)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(金利・通貨関連)
(単位:百万円)
(注)金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金
と一体として処理されるため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(金利・通貨関連)
(単位:百万円)
(注)金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金
と一体として処理されるため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 米ドル | 2,010 | ― | △9 | △9 | |
買建 円 | 1,250 | ― | 0 | 0 | |
合計 | 3,261 | ― | △9 | △9 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(通貨関連)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
為替予約等の 原則処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 円 | 買掛金 | 2,840 | ― | △7 | |
合計 | 2,840 | ― | △7 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(金利・通貨関連)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの一体処理 (特例処理・振当処理) | 金利通貨 スワップ取引 支払固定・受取 変動 | ||||
買建 米ドル | 長期借入金 | 1,436 | 1,436 | (注) | |
買建 円 | 長期借入金 | 1,951 | 1,951 | (注) | |
合計 | 3,388 | 3,388 | ― |
(注)金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金
と一体として処理されるため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 タイバーツ | 720 | - | 0 | 0 | |
買建 円 | 618 | - | 4 | 4 | |
合計 | 1,339 | - | 5 | 5 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(金利・通貨関連)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの一体処理 (特例処理・振当処理) | 金利通貨 スワップ取引 支払固定・受取 変動 | ||||
買建 米ドル | 長期借入金 | 991 | 991 | (注) | |
買建 円 | 長期借入金 | 1,139 | 1,139 | (注) | |
合計 | 2,130 | 2,130 | ― |
(注)金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金
と一体として処理されるため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。