スズキ（7269）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年3月31日: 527億9200万
2009年12月31日 +28.11%: 676億3200万
2010年3月31日 +16.05%: 784億8900万
2010年6月30日 -89.45%: 82億8300万
2010年9月30日 +79.75%: 148億8900万
2010年12月31日 +46.97%: 218億8300万
2011年3月31日 +12.49%: 246億1600万
2011年6月30日 -67.5%: 80億
2011年9月30日 +83.13%: 146億5000万
2011年12月31日 +54.59%: 226億4800万
2012年3月31日 +32.23%: 299億4800万
2012年6月30日 -68.28%: 95億
2012年9月30日 +145.99%: 233億6900万
2012年12月31日 +34.3%: 313億8500万
2013年3月31日 +506.92%: 1904億8200万
2013年6月30日 -95.01%: 95億
2013年9月30日 +89.47%: 180億
2013年12月31日 +16.67%: 210億
2014年3月31日 +42.86%: 300億
2014年6月30日 -60%: 120億
2014年9月30日 +333.33%: 520億
2014年12月31日 +18.27%: 615億
2015年3月31日 +181.3%: 1730億
2015年6月30日 -92.25%: 134億
2015年9月30日 +67.16%: 224億
2015年12月31日 +49.11%: 334億
2016年3月31日 +35.93%: 454億
2016年6月30日 +6.61%: 484億100万
2016年9月30日 +3.3%: 500億
2016年12月31日 +22%: 610億
2017年3月31日 +36.35%: 831億7200万
2017年6月30日 -79.56%: 170億
2017年9月30日 +85.29%: 315億
2017年12月31日 +41.27%: 445億
2018年3月31日 +28.09%: 570億
2018年6月30日 -68.13%: 181億6400万
2018年9月30日 +88.26%: 341億9600万
2018年12月31日 +98.58%: 679億700万
2019年3月31日 +16.01%: 787億7900万
2019年6月30日 -76.26%: 187億400万
2019年9月30日 +87.2%: 350億1300万
2019年12月31日 +58.37%: 554億5100万
2020年3月31日 +31.18%: 727億4100万
2020年6月30日 +238.24%: 2460億4200万
2020年9月30日 +2.89%: 2531億4200万
2020年12月31日 +5.3%: 2665億6700万
2021年3月31日 +6.96%: 2851億1800万
2021年6月30日 -14.8%: 2429億3200万
2021年9月30日 +18.89%: 2888億3000万
2021年12月31日 +5.5%: 3047億1200万
2022年3月31日 +24.38%: 3790億100万
2022年6月30日 -84.63%: 582億3700万
2022年9月30日 +18.29%: 688億8900万
2022年12月31日 +26.96%: 874億6100万
2023年3月31日 +25.78%: 1100億600万
2023年6月30日 +26.01%: 1386億1600万
2023年9月30日 +15.68%: 1603億5500万
2023年12月31日 +15.9%: 1858億5500万
2024年3月31日 +9.69%: 2038億5600万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

3 当社は効率的な資金調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は、次のとおりです。
(単位:百万円)

2025/06/27 14:13

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

加えて、複数の金融機関とコミットメント契約を締結しており、十分な流動性を保有する手段を有しています。
コミットメントラインの総額と借入実行残高は、次のとおりです。

			(単位:百万円)
	移行日(2023年4月1日)	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	300,000	300,000	300,000
借入実行残高	-	-	-

(金融負債の満期分析)

2025/06/27 14:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金の流動性管理にあたっては、急激な外部環境変化に対応できるよう、一定水準の手元流動性を確保する方針としています。また、国内及び欧州においてはキャッシュプールシステムを通してグループ内で機動的に対応できる体制を構築しています。
加えて、当社は取引銀行6行と総額3,000億円のコミットメントライン契約を締結しています。なお、当連結会計年度末においてコミットメントラインは未使用となっています。
当社の当連結会計年度末の現金及び現金同等物は5,743億円(単独ベース)で、これは月商2.6ヶ月に相当し十分な流動性を確保しています。流動性向上の取組みのひとつとして、子会社から受け取る配当金について一定のルールにて本社への還元を図っており、当連結会計年度では464億円のキャッシュインがありました。

2025/06/27 14:13

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	34	△15,608	△41,501
長期借入れによる収入	34	203,856	294,500
長期借入金の返済による支出	34	△176,560	△311,016

2025/06/27 14:13