#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の財源、資金の流動性及びキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,834億円の増加(前連結会計年度は4,452億円の資金増加)となり、投資活動ではインドでの能力増強投資や各生産拠点での新機種投資などにより2,508億円の資金を使用(前連結会計年度は3,416億円の資金減少)しました。その結果、フリー・キャッシュ・フローは1,326億円の増加(前連結会計年度は1,036億円の資金増加)となりました。財務活動では転換社債型新株予約権付社債の取得による1,824億円の減少等により2,561億円の資金が減少(前連結会計年度は1,139億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は4,731億円となり、前連結会計年度末に比べ1,277億円減少しました。
2019/06/28 16:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (3) 連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「製品保証引当金の増減額(△は減少)」は金額的重要性の増加のため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた39,067百万円は、「製品保証引当金の増減額(△は減少)」27,742百万円、「その他」11,325百万円として組み替えています。
2019/06/28 16:05