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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年3月31日	自 2024年1月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	72,830	77,009
減価償却費及び償却費	17,508	20,465
減損損失	262	－
損失評価引当金の増減額（△は減少）	1,707	-605
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,687	2,493
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,915	-2,421
受取利息及び受取配当金	-1,871	-2,846
支払利息	1,272	3,764
持分法による投資損益（△は益）	-1,355	-1,808
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	-806	-136
有形固定資産及び無形資産処分損益（△は益）	119	128
販売金融債権の増減額（△は増加）	-62,935	-60,999
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-26,807	-36,996
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,636	2,862
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	12,730	2,584
その他	18,143	17,237
小計	25,934	20,733
利息及び配当金の受取額	2,262	4,196
利息の支払額	-1,342	-3,814
法人所得税の支払額	-23,030	-33,079
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,823	-11,963
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-1,277	-2,753
定期預金の払戻による収入	1,481	1,598
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-19,553	-29,269
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	2,201	2,079
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-833	－
投資有価証券の取得による支出	-5,050	-4,526
貸付けによる支出	-162	-175
貸付金の回収による収入	34	93
その他	133	853
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23,027	-32,099
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	77,304	110,730
長期借入れによる収入	20,468	10,769
長期借入金の返済による支出	-15,294	-27,289
リース負債の返済による支出	-3,531	-3,848
配当金の支払額	-22,832	-23,964
非支配持分への配当金の支払額	-85	-160
自己株式の純増減額（△は増加）		-10,006
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	56,028	56,230
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,013	10,022
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	40,838	22,189
現金及び現金同等物の四半期末残高	337,983	374,734
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	325	5,528

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

ヤマハ発動機（7272）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート