訂正有価証券報告書-第89期(2023/01/01-2023/12/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	45,382	-	1,212	1,212
	ユーロ	13,445	-	148	148
	カナダドル	7,530	-	△40	△40
	豪ドル	3,962	-	31	31
	買建
	米ドル	11,179	-	△40	△40
	日本円	550	-	8	8
合計		-	-	1,320	1,320

当連結会計年度(2023年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	55,965	-	1,393	1,393
	ユーロ	12,510	-	36	36
	カナダドル	9,608	-	△81	△81
	豪ドル	2,259	-	△15	△15
	ニュージーランドドル	257	-	△1	△1
	中国元	4,412	-	99	99
	買建
	米ドル	15,327	-	△95	△95
	日本円	1,856	-	1	1
合計		-	-	1,337	1,337

(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	固定受取・変動支払	19,684	18,801	636	636
	変動受取・固定支払	174,764	106,027	5,229	5,229
合計		-	-	5,866	5,866

当連結会計年度(2023年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	固定受取・変動支払	25,695	25,342	228	228
	変動受取・固定支払	180,659	117,407	2,218	2,218
合計		-	-	2,447	2,447

(3) その他
前連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
該当事項はありません。