有価証券報告書-第88期(2022/01/01-2022/12/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年12月31日)
当連結会計年度(2022年12月31日)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年12月31日)
当連結会計年度(2022年12月31日)
(3) その他
前連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 48,653 | - | △440 | △440 | |
ユーロ | 8,639 | - | △105 | △105 | |
カナダドル | 5,989 | - | 25 | 25 | |
豪ドル | 2,561 | - | △68 | △68 | |
買建 | |||||
米ドル | 3,845 | - | △15 | △15 | |
日本円 | 66 | - | △0 | △0 | |
合計 | - | - | △604 | △604 |
当連結会計年度(2022年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 45,382 | - | 1,212 | 1,212 | |
ユーロ | 13,445 | - | 148 | 148 | |
カナダドル | 7,530 | - | △40 | △40 | |
豪ドル | 3,962 | - | 31 | 31 | |
買建 | |||||
米ドル | 11,179 | - | △40 | △40 | |
日本円 | 550 | - | 8 | 8 | |
合計 | - | - | 1,320 | 1,320 |
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
固定受取・変動支払 | 17,451 | 17,065 | 41 | 41 | |
変動受取・固定支払 | 151,452 | 116,909 | 486 | 486 | |
合計 | - | - | 528 | 528 |
当連結会計年度(2022年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
固定受取・変動支払 | 19,684 | 18,801 | 636 | 636 | |
変動受取・固定支払 | 174,764 | 106,027 | 5,229 | 5,229 | |
合計 | - | - | 5,866 | 5,866 |
(3) その他
前連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。