有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	前連結会計年度(平成25年3月31日)
		契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	円受取・米ドル支払	300	─	1	1
	円受取・台湾ドル支払	230	─	△11	△11
	円受取・バーツ支払	222	─	△14	△14
	米ドル受取・インドネシアルピア支払	114	─	△1	△1
	円受取・インドネシアルピア支払	107	─	△6	△6
合計		975	―	△33	△33

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	前連結会計年度(平成25年3月31日)
			契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引 (買掛金)	296	―	42
	米ドル受取・円支払

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	前連結会計年度(平成25年3月31日)
			契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	1,325	1,325	(注)
	変動受取・固定支払

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	当連結会計年度(平成26年3月31日)
		契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	円受取・米ドル支払	564	―	△11	△11
	米ドル受取・インドネシアルピア支払	102	―	2	2
	円受取・インドネシアルピア支払	50	―	△0	△0
	通貨スワップ取引
	米ドル受取・インドルピー支払	432	432	37	37
合計		1,150	432	26	26

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	当連結会計年度(平成26年3月31日)
			契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引 (買掛金)	513	―	4
	米ドル受取・円支払

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	当連結会計年度(平成26年3月31日)
			契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	4,359	3,863	(注)
	変動受取・固定支払

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。