有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	円受取・米ドル支払	171	-	1	1
	円受取・ユーロ支払	53	-	0	0
	米ドル受取・円支払	560	-	4	4
	中国元受取・円支払	900	-	6	6
	通貨スワップ取引
	米ドル受取・インドルピー支払	2,690	2,187	187	187
合計		4,376	2,187	200	200

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	円受取・米ドル支払	200	-	△6	△6
	円受取・ユーロ支払	25	-	△0	△0
	米ドル受取・円支払	69	-	3	3
	中国元受取・円支払	-	-	-	-
	通貨スワップ取引
	米ドル受取・インドルピー支払	2,681	1,987	122	122
	円受取・インドルピー支払	562	562	△64	△64
合計		3,540	2,550	54	54

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引 (買掛金)	1,254	-	0
	米ドル受取・円支払

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引 (買掛金)	612	-	35
	米ドル受取・円支払

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	5,251	4,372	(注)
	変動受取・固定支払

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	5,172	4,552	(注)
	変動受取・固定支払

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。