訂正有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,982,776 | 8,942,897 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,838,287 | 5,027,747 | |||||||||
| 減損損失 | - | 17,430 | |||||||||
| のれん償却額 | 167,798 | 173,268 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △2,303 | △603 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △97,178 | △167,671 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,222 | △5,812 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △103,269 | 114,167 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,800 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,474,599 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 297,266 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △133,420 | △1,557 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,029 | △96,251 | |||||||||
| 受取保険金 | △102,255 | - | |||||||||
| 支払利息 | 499,084 | 484,638 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △638 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 13,645 | 6,117 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △896,118 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,094,156 | 214,209 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 176,638 | 598,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,666,874 | 943,857 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,435 | 7,991 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,222,002 | △308,892 | |||||||||
| その他 | 395,676 | 463,066 | |||||||||
| 小計 | 12,721,537 | 15,813,705 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58,444 | 94,846 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 102,255 | - | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57,022 | 84,712 | |||||||||
| 利息の支払額 | △527,592 | △514,124 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,482,920 | △2,503,799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,928,744 | 12,975,340 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,096,672 | △604,046 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 848,395 | 531,679 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,087 | △152,604 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | 2,541 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,436,848 | △10,182,655 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,006 | 1,197,992 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △614,249 | △413,832 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △28,621 | △20,382 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22,635 | 24,796 | |||||||||
| その他 | 5,555 | △245,006 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,169,558 | △9,861,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,412 | △4,942,562 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,136,300 | 15,167,080 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,730,762 | △9,356,723 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △90,000 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,632 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △887,779 | △1,116,254 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,776 | △7,063 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △636,454 | △557,398 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △61,095 | △113,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,213,524 | △1,016,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,391 | 133,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,437,946 | 2,230,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,984,156 | 9,196,425 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 650,214 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,196,425 | ※1 11,427,298 | |||||||||
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