訂正有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,565,620 | 6,999,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,744,437 | 6,259,914 | |||||||||
| のれん償却額 | 175,748 | 165,190 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △533 | △533 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △165,066 | △88,218 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,813 | △35,742 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,168 | 18,879 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | △11,200 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 630,486 | △35,459 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △6,907 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △121,568 | △123,979 | |||||||||
| 補助金収入 | △436,038 | △200,000 | |||||||||
| 支払利息 | 313,699 | 311,366 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,716 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,297,915 | △682,230 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,873,804 | △682,833 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,490,752 | △240,948 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 190,802 | △169,816 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △151,609 | 86,875 | |||||||||
| その他 | 688,222 | 748,805 | |||||||||
| 小計 | 12,829,514 | 12,309,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 120,442 | 125,843 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 90,741 | 88,846 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 136,038 | 300,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △323,017 | △313,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,090,433 | △3,138,551 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,763,287 | 9,372,620 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △385,620 | △1,030,382 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 564,270 | 641,041 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △206,461 | △178,384 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,716 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,290,457 | △12,135,403 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,852 | 47,856 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △485,724 | △688,215 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20,869 | △48,981 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 33,568 | 37,655 | |||||||||
| その他 | △160,279 | △12,078 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,627,720 | △13,364,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,516,798 | 4,237,254 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 5,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,472,977 | △3,331,112 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △75,000 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 946,957 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △652,897 | △287,725 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,112 | △1,003 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △794,287 | △912,204 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △287,182 | △309,975 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △453,076 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,341 | 4,989,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386,020 | △217,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,147,929 | 780,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,427,298 | 12,595,757 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,530 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,595,757 | ※1 13,376,114 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
