有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,445 | 4,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,790 | 9,240 | |||||||||
| 減損損失 | - | 456 | |||||||||
| のれん償却額 | 709 | 724 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | △108 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △175 | △157 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △417 | 275 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △105 | 39 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 140 | 207 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | 32 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 11 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △17 | △33 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △41 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △155 | |||||||||
| 支払利息 | 710 | 620 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 846 | 485 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △571 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 351 | △911 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,312 | △7,045 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,135 | 4,812 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △264 | 109 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △812 | 1,075 | |||||||||
| その他 | 198 | 623 | |||||||||
| 小計 | 11,865 | 14,904 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 159 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △693 | △631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,265 | △1,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,098 | 13,207 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,334 | △4,858 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,102 | 4,001 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △328 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,645 | △6,453 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,197 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,609 | △486 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △255 | △60 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 329 | 46 | |||||||||
| その他 | 192 | 61 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,043 | △8,072 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,468 | △799 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,693 | 6,640 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,305 | △8,681 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 359 | 244 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,150 | △1,051 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 163 | 162 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,186 | △948 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △202 | △642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,098 | △5,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △489 | 171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △532 | 230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,170 | 18,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,637 | ※1 18,868 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
