区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	60,962	54,714	1.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,009	4,903	2.05	-
1年以内に返済予定のリース債務	67	241	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,563	17,441	2.05	2021～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	169	1,083	-	2021～2025年
その他有利子負債(注)1	16,226	16,465	4.43	-
合計	103,000	94,848	-	-

(注)1.従業員預り金であります。
2.平均利率の算出については、期末の加重平均利率及び残高を使用しております。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	5,240	5,226	4,775	1,633
リース債務	291	266	248	180