訂正有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
短期借入金 | 52,530 | 60,962 | 2.64% | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 5,868 | 6,009 | 2.02% | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 147 | 67 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 9,931 | 19,563 | 2.02% | 2020~2026年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 170 | 169 | - | 2020~2026年 |
その他有利子負債(注)1 | 16,210 | 16,226 | 4.47% | - |
合計 | 84,858 | 103,000 | - | - |
(注)1.従業員預り金であります。
2.平均利率の算出については、期末の利率及び残高を使用しております。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 4,814 | 4,500 | 4,491 | 4,222 |
リース債務 | 67 | 48 | 32 | 12 |