区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	54,619	45,557	3.31	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,926	8,771	3.27	―
1年以内に返済予定のリース債務	456	623	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,398	17,526	3.27	2024～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,190	1,739	―	2024～2046年
その他有利子負債(注)1	16,318	16,315	4.44	―
合計	88,910	90,534	―	―

(注)1.従業員預り金であります。
2.平均利率の算出については、期末の加重平均利率及び残高を使用しております。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	6,018	4,556	5,961	989
リース債務	667	162	147	133