訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,991 | 9,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,414 | 9,919 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 33 | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 9 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △37 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | 15 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | 45 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △648 | △799 | |||||||||
| 支払利息 | 150 | 229 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △71 | △85 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △399 | △616 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 211 | 131 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △289 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △843 | △1,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,354 | △1,713 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51 | △249 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △193 | 489 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,202 | 2,062 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △471 | 2,409 | |||||||||
| その他 | 3 | △12 | |||||||||
| 小計 | 15,813 | 19,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 804 | |||||||||
| 利息の支払額 | △151 | △228 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,965 | △2,325 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,381 | 17,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △599 | △980 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | 1,450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,281 | △20,608 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 132 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △82 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △172 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 686 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 4 | △5 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1,168 | △2,087 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 8 | |||||||||
| その他 | △26 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,420 | △22,229 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 430 | 83 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,212 | 8,770 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,813 | △1,746 | |||||||||
| 長期購入未払金の増減額(△は減少) | △15 | △15 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △89 | △94 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,470 | △1,738 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △19 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 5,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △59 | △129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,852 | 825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,209 | 12,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,356 | ※1 13,181 | |||||||||
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