有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,805 | 12,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,487 | 18,195 | |||||||||
| 減損損失 | - | 148 | |||||||||
| のれん償却額 | 991 | 1,122 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 15 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | △4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | △70 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △73 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △344 | △540 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △779 | △870 | |||||||||
| 支払利息 | 334 | 285 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △684 | △570 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,069 | △782 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 753 | 101 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △649 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,318 | △197 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,871 | △5 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,214 | △1,073 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 635 | △986 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,949 | 415 | |||||||||
| その他 | △0 | △96 | |||||||||
| 小計 | 21,869 | 27,357 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 819 | |||||||||
| 利息の支払額 | △317 | △287 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,142 | △3,759 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,317 | 24,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △116 | △197 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 114 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,845 | △16,445 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △105 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △399 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 740 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 3 | 0 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △10 | △13 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 29 | |||||||||
| その他 | △194 | △156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,189 | △16,428 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,427 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,082 | 4,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,450 | △6,311 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △716 | △3,535 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,832 | 5,167 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,376 | △2,726 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,059 | △3,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,482 | 792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,449 | 4,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,058 | 26,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,609 | ※1 31,593 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
