有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,258 | 11,807 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,919 | 12,704 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 428 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 31 | 41 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | △15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 129 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △799 | △715 | |||||||||
| 支払利息 | 229 | 260 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △85 | △86 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △616 | △688 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 131 | △57 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,410 | △4,269 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,713 | △1,268 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △249 | △267 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 489 | △398 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,062 | 2,167 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,409 | 469 | |||||||||
| その他 | △12 | △13 | |||||||||
| 小計 | 19,694 | 20,200 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 804 | 753 | |||||||||
| 利息の支払額 | △228 | △241 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,325 | △1,772 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,944 | 18,941 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △980 | △279 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450 | 895 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,608 | △22,561 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 213 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △111 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △5 | 3 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2,087 | △54 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 9 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △18,837 | |||||||||
| その他 | △37 | 127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,229 | △40,595 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 83 | 790 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,770 | 34,788 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,746 | △4,609 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 81 | |||||||||
| 長期購入未払金の増減額(△は減少) | △15 | △15 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △94 | △82 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,738 | △1,700 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,239 | 29,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △129 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825 | 7,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,356 | 13,181 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,181 | ※1 21,488 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
