有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,823 | 8,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,637 | 8,003 | |||||||||
| 減損損失 | 1,663 | 64 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 48 | 67 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △7 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | △86 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △42 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △524 | △667 | |||||||||
| 支払利息 | 196 | 166 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △244 | 309 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △577 | △796 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 37 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 157 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △44 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,139 | △753 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △216 | 353 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 168 | △451 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △300 | △456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,620 | 30 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,080 | 1,461 | |||||||||
| その他 | 9 | 20 | |||||||||
| 小計 | 13,329 | 16,079 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 717 | |||||||||
| 利息の支払額 | △211 | △170 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,542 | △1,416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,130 | 15,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △303 | △344 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 619 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,980 | △12,549 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 66 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △308 | △140 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △224 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △39 | △11 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 9 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | ※2 △203 | |||||||||
| その他 | 162 | △199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,370 | △12,754 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △243 | △213 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 5,198 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,316 | △2,986 | |||||||||
| 長期購入未払金の増減額(△は減少) | △271 | △414 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △270 | △94 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △916 | △1,511 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 107 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | 0 | △213 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,812 | △236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 757 | △519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,294 | 1,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,772 | 12,478 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,478 | ※1 14,209 | |||||||||
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