有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,911 | 26,452 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,195 | 17,913 | |||||||||
| 減損損失 | 148 | 7,553 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,122 | 1,218 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 14 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △28 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | 232 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △37 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △540 | △321 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △870 | △1,380 | |||||||||
| 支払利息 | 285 | 329 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △570 | △696 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △782 | △1,384 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 101 | 168 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △649 | △15,520 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △197 | 3,434 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5 | 2,920 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,073 | △478 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △986 | △2,103 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 415 | 950 | |||||||||
| その他 | △96 | 35 | |||||||||
| 小計 | 27,357 | 39,278 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 1,392 | |||||||||
| 利息の支払額 | △287 | △341 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,759 | △4,948 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,129 | 35,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △197 | △616 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 528 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,445 | △34,645 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 45 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △92 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △399 | △536 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 740 | 15,810 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △13 | △2 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 28 | |||||||||
| その他 | △156 | △97 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,428 | △19,577 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,005 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 8,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,311 | △6,976 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,535 | △5,408 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,167 | 4,449 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △1,285 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,726 | △2,619 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,509 | △4,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 1,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,984 | 12,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,609 | 31,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,593 | ※1 44,490 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
