有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,775,513 | 2,951,264 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,428,132 | 3,829,594 | |||||||||
| 減損損失 | 41,056 | 141,617 | |||||||||
| のれん償却額 | 90,923 | 6,939 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,453 | △3,754 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132,225 | 41,701 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △225,927 | △212,593 | |||||||||
| 支払利息 | 198,840 | 225,555 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △178,514 | 126,684 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △225,633 | △161,353 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 16,497 | 47,408 | |||||||||
| 損失補償金 | 277,700 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △512,798 | △199,720 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △306,296 | △475,270 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,165,573 | △543,629 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 89,985 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,412 | 6,135 | |||||||||
| その他 | △184,985 | 283,235 | |||||||||
| 小計 | 4,233,186 | 6,063,814 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 314,482 | 350,831 | |||||||||
| 利息の支払額 | △200,994 | △217,494 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △703,849 | △740,844 | |||||||||
| 損失補償金の支払額 | △74,087 | △201,802 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,568,737 | 5,254,504 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △121,842 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,799,074 | △3,562,996 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59,092 | 252,723 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,018 | △10,779 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,845 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △23,076 | △4,167 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,441 | 17,350 | |||||||||
| その他 | △39,575 | △35,465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,568,365 | △3,465,177 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,334,660 | △476,729 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,947,256 | 2,973,095 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △819,422 | △2,235,132 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △140,000 | △140,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40,743 | △54,501 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 249,860 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 22 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △190 | △257 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △288,824 | △289,400 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △446,747 | △783,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,528 | △1,006,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 576,128 | △173,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △296,971 | 609,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951,972 | 5,250,449 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 595,448 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △130,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,250,449 | ※1 5,729,065 | |||||||||
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