訂正有価証券報告書-第98期(2019/04/01-2020/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,437,140 | 1,655,479 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,713,530 | 4,641,766 | |||||||||
| 減損損失 | 328,837 | 101,310 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,550 | 1,767 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97,672 | 46,949 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △291,530 | △282,343 | |||||||||
| 支払利息 | 139,806 | 116,515 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △576 | 16,700 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △183,820 | △175,585 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △314,605 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 104,535 | 89,281 | |||||||||
| 損失補償金 | ― | 73,506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △352,522 | 582,731 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △772,292 | △763,332 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 227,322 | △870,344 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,984 | 5,215 | |||||||||
| その他 | △44,592 | △290,964 | |||||||||
| 小計 | 6,409,076 | 4,634,046 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 447,412 | 557,675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141,428 | △116,961 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △864,692 | △824,845 | |||||||||
| 損失補償金の支払額 | ― | △72,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,850,367 | 4,177,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,879,512 | △5,892,190 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 50,563 | 14,034 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,891 | △13,437 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 337,853 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,940 | △14,362 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,477 | 10,963 | |||||||||
| その他 | 10,215 | △106,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,827,088 | △5,663,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △382,651 | △75,043 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,826,055 | 4,801,369 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,509,415 | △1,844,620 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 591,754 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △182,000 | △224,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △88,257 | △131,610 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 357,501 | 226,859 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △54 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △346,235 | △346,640 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,070,147 | △702,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △803,484 | 1,703,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △144,389 | △11,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △924,593 | 206,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,858,858 | 4,934,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,934,264 | ※1 5,140,277 | |||||||||
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