訂正有価証券報告書-第96期(2017/04/01-2018/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,451,754 | 1,499,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,938,474 | 4,729,525 | |||||||||
| 減損損失 | 27,112 | 961,597 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,738 | 9,129 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 134,553 | 148,215 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △232,571 | △244,975 | |||||||||
| 支払利息 | 194,514 | 148,513 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 87,900 | 10,667 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △186,743 | △195,358 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △110,629 | 170,193 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 29,374 | 43,365 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | 219,749 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △551,486 | △491,161 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 266,984 | △324,181 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 260,026 | 346,856 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,943 | 6,273 | |||||||||
| その他 | 259,854 | 38,940 | |||||||||
| 小計 | 7,785,186 | 6,857,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 220,958 | 407,071 | |||||||||
| 利息の支払額 | △193,765 | △150,168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △870,265 | △962,652 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △217,561 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,724,551 | 6,151,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 117,304 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,086,183 | △6,170,204 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 350,979 | 8,301 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,844 | △12,498 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,308 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※2 79,942 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,250 | △13,199 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,648 | 11,978 | |||||||||
| その他 | △13,694 | △2,001 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,506,732 | △6,097,682 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △309,517 | △43,326 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,211,132 | 3,213,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,792,693 | △1,841,980 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △140,000 | △140,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △66,594 | △83,377 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △194 | △178 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △317,606 | △346,285 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △741,585 | △1,280,338 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △195,313 | △146,758 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,352,372 | △668,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △139,217 | 18,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 726,230 | △596,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,729,065 | 6,455,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,455,295 | ※1 5,858,858 | |||||||||
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