訂正有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,226,670 | 4,630,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,227,838 | 3,948,794 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 18,061 | |||||||||
| 減損損失 | 412,793 | 415,101 | |||||||||
| 損失補償金 | 29,355 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 | △400 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114,123 | 54,639 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △10,433 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △428,960 | △397,644 | |||||||||
| 支払利息 | 228,749 | 283,557 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △54,999 | 56,848 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △203,025 | △250,875 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △592,872 | |||||||||
| 受取保険金 | △787,821 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 15,333 | △28,890 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 477,291 | 358,065 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △761,399 | 187,489 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △450,969 | △452,286 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,162 | 50,349 | |||||||||
| その他 | △351,421 | △159,312 | |||||||||
| 小計 | 4,685,690 | 8,120,930 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 774,423 | 620,972 | |||||||||
| 利息の支払額 | △225,823 | △283,146 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,131,932 | △1,204,137 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △55,724 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | 257,795 | 530,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,304,427 | 7,784,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,068,659 | △4,235,290 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 301,967 | 194,101 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,147 | △888 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,110,842 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △200,231 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △601,829 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,487 | △13,604 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,026 | 12,225 | |||||||||
| その他 | △202,698 | 234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,771,058 | △2,932,379 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 239,934 | △839,934 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,128,043 | 704,816 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,812,328 | △2,494,366 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △84,000 | △54,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | ― | 1,489,500 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 2,177 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △86,273 | △86,459 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △262 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △373,092 | △374,180 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △877,232 | △914,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △864,977 | △2,567,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 534,799 | 7,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,191 | 2,292,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,069,805 | 9,272,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,272,996 | ※1 11,565,178 | |||||||||
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